1． 接受客户的委托

（1） 到客户公司的经营场所进行实地考查，与客户的总经理及财务负责人进行座谈，了解客户的基本情况，评估此次业务的风险。

（2） 决定是否接受客户的委托，若接受客户的委托，则与客户商讨详细操作事宜，签定约定书。

2． 与公司财务会计人员办理有关资料的交接手续

（1） 双方经办人员应列明资料清单，资料编号，交接日期，交接双方签字盖章。

（2） 交接双方经核对无误，双方签字盖章，注明交接日期。